Co przyciąga inwestorów do zainteresowania się automatycznymi botami to tradingu? To obietnica automatyzacji decydowania o wejściu i wyjściu na rynek. Dlaczego automatyzacja jest taka ważna? Ponieważ emocjonalny trading często prowadzi prosto do strat. Intuicyjne podejmowanie decyzji, zanim rozwinie się model działania i znajomość zasad to szybka droga do bankructwa.
Warto zadbać już teraz o zwrot prowizji z tradingu, zanim Twój automatyczny bot zrobi transakcje na setki tysięcy złotych.Załóż nowe konto na Binance z maksymalnym zwrotem 20% prowizji na stałe (tylko z tego linku afiliacyjnego). Na początek wystarczy adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli sporo handlujesz, możesz otrzymać z powrotem setki złotych. Obracasz 5000 zł dziennie? Dostaniesz rocznie zwrot w wysokości ponad 300 złotych.
Jeszcze kilka lat temu automatyczne systemy tradingowe opierały się na skomplikowanych modelach matematycznych. Osoby nieobeznane z tematem ufały, że “czarna skrzynka” jest w stanie generować zyski. Aktualnie, do modeli matematycznych doszły sieci neuronowe, znane jako sztuczna inteligencja (AI). Sprawia to, że szczegóły tej metody stały się jeszcze bardziej niedostępne dla zwykłego człowieka. Traderzy natomiast zyskali niezwykłego sprzymierzeńca, samo-uczące się, autonomiczne modele.
Czy oznacza to, że automatyczny i jednocześnie zyskowny trading jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto jest w stanie zapłacić? Sprawdzamy to. Z tego opracowania dowiesz się:
- Czym są i jak działają boty tradingowe?
- Jakie boty tradingowe są dostępne na rynku i ile kosztują?
- Które giełdy kryptowalut są najlepszym wyborem do handlu i co potrzeba, żeby zacząć korzystać z automatycznych botów do tradingu kryptowalut?
Artykuł nie jest zachętą do spekulacji na rynkach kryptowalut, ponieważ wiąże się ona dużym ryzykiem i możliwością strat. Wszystko co zrobisz, robisz na swoją odpowiedzialność.
Szukanie przewagi w tradingu. Czy da się zawsze zyskiwać? Market making
Zanim przejdziemy do botów tradingowych, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: Czy da się zawsze wyjść na plus? Pozornie odpowiedź, która się nasuwa brzmi “Nie”. Na plus wychodzą jedynie brokerzy, którzy pobierają stałe opłaty w postaci prowizji od uczestników tradingu. Co wtedy, gdy prowizje są… ujemne?
Przykładowo, Binance oferowała trzymiesięczną promocję, w której opłaty Market Maker są ujemne. Oferta dotyczyła kontraktów pary USD?-M BTCBUSD (Perpetual Contracts). Każde zlecenie market maker przynosiło traderowi zysk w wysokości 0.0100% (zlecenie taker to wciąż opłata 0.0170%). Inne giełdy, które oferowały ujemne prowizje za market making to Bitmex oraz Bybit.
Nie da się jednak zawsze zarabiać na market makingu.
- Po pierwsze, zmienność rynku może prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych, które powodują straty, gdy zostaniesz po “niewłaściwej stronie rynku”.
- Po drugie, płynność może nagle się zmniejszyć, co utrudnia zamknięcie pozycji po korzystnej cenie.
- Kolejnym ryzykiem są koszty transakcyjne “po drugiej stronie arbitrażu”, które mogą negatywnie wpłynąć na zyskowność. Może być to na przykład koszt wypłaty kapitału z miejsca o mniejszej płynności.
- Wreszcie, arbitrażowe algorytmy konkurencyjne mogą wyprzedzić twoje zlecenia, minimalizując szanse na zysk.
Co to jest bot tradingowy do kryptowalut i jak działa?
Bot tradingowy to zestaw wskaźników, parametrów i instrukcji, podłączony do giełdy, na której będzie automatycznie dokonywał transakcji. Aby doszło do transakcji, muszą zostać spełnione zaprogramowane warunki. Bot tradingowy odzwierciedla zaprogramowane przez użytkownika jego przewidywania dotyczące zachowania rynku w przyszłości.
Dlaczego w ogóle używać bota tradingowego? Potencjalne korzyści:
- wyeliminowanie emocjonalnych decyzji dzięki temu, że transakcji będzie dokonywał tylko bot na podstawie zaprogramowanych warunków,
- jeśli mamy sukcesy w tradingu, zaprogramowanie bota może pomóc uzyskać większe zyski dzięki automatyzacji i zmniejszeniu manualnego wysiłku,
- długoterminowa oszczędność czasu po wstępnej inwestycji w wiedzę i umiejętności.
Większość botów jest zaprojektowana aby działać na podstawie wskaźników analizy technicznej. Warto zatem zapoznać się z podstawami AT i używać jej chociażby do kontroli działania botów.
Aby bot poprawnie działał, jego użytkownik dokonuje testów na podstawie kurs z różnych okresów w przeszłości. Jeśli efekty są zgodne z założeniami, przechodzi wtedy do działania na realnym rynku. Można zatem stwierdzić, że praca nad botami to głównie “running backtests”, czyli sprawdzanie czy bot zarobiłby w przeszłości.
Czy boty tradingowe na giełdach kryptowalut to Święty Graal spekulacji i handlowania?
Sprawdźmy, co potrzeba wiedzieć, żeby przejść po kolei wszystkie etapy tradingu. Od początkującego inwestora w kryptowaluty do tradera, korzystającego z automatycznych botów tradingowych, modeli matematycznych i sieci neuronowych.
- Dostęp do API giełdy, żeby uzyskać aktualne kursy kryptowalut i możliwość dokonywania automatycznych transakcji to podstawa.
- Model podłączony do giełdy kryptowalut, który będzie generował sygnały i pilnował ich wykonania.
- Sieć neuronowa (lub inne rozwiązanie), która będzie dostosowywała model do rzeczywistych wyników i kursów.
- Inwestor, który będzie spinał system w działającą całość.
Jak wygląda droga tradera do automatyzacji strategii? Krok po kroku:
- Opanowanie podstaw rynku kryptowalut.
- Zabezpieczenie kapitału inwestycyjnego w bezpiecznym portfelu.
- Nauka obsługi kont tradingowych na giełdach kryptowalut.
- Trading manualny i intuicyjny oraz poszukiwanie przewagi nad resztą rynku.
- Automatyzacja wykorzystywania wypracowanej przewagi.
Czy twórcy obiecują prosty system, który jedynie generuje sygnały, za którymi należy podążać? W tej sytuacji trader nie ma wystarczającej przewagi, która wynika z jego indywidualnego wkładu. Bierze się to z tego, że automatycznie generowane sygnały są już “obstawione” przez tych, którzy znają je wcześniej lub wygenerowali je przed tłumem.
Należy zatem przygotować się na pracę związaną z indywidualizacją modelu i sieci, żeby spróbować poszukać przewagi na rynku. To Twój osobisty wkład w model i bota ma zapewnić przewagę.
Giełdy kryptowalut przyjazne traderom i spekulantom
Giełdy kryptowalut, które oferują traderom ułatwienia wykonywania strategii automatycznej, są nieliczne. Nie jest łatwo dostarczyć usługę, która pozwoli na komfortową egzekucję strategii spekulacyjnych.
Giełda kryptowalut Binance
Giełda kryptowalut Binance cieszy się przystosowaną do tradingu infrastrukturą i dobrym supportem. Zaletą jest polska wersja językowa. Stabilność i rozpoznawalność to nie jedyne zalety, giełda może poszczycić się sporą liczbą obsługiwanych par walutowych. Aby zwiększyć zyski, trader musi korzystać ze zmniejszenia opłacanych prowizji dzięki używaniu tokenów BNB.
Giełda ma również bardzo przystępnie opisaną dokumentację dostępu do API, umożliwiającego automatyczny trading.
Giełda kryptowalut Bitmex
Giełda kryptowalut BitMEX jest popularna ze względu na wysokość dźwigni, jaką oferuje. To giełda dla zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają długoterminową strategię spekulacyjną przy użyciu instrumentów pochodnych.
Serwis jest przeznaczony dla zaawansowanych, którzy potrafią znieść duże swingi. Giełda oferuje dźwignię i grę na lewarze nawet do 100x. Opis konfiguracji jest przystępny, znajduje się w dokumentacji kluczy API.
Dodanie klucza API do konta jest łatwe. Warto pamiętać, że danych klucza nie wolno nikomu ujawniać. Dodatkowo, klucz API powinien mieć ustawiony dostęp dla wybranych adresów IP, żeby utrudnić nieuprawnione korzystanie z niego. Na BitMEX klucze mogą mieć ustawione dodatkowe restrykcje na typ zleceń. Oznacza to, że klucz może zgłaszać lub anulować zlecenie lub tylko anulować, co w niektórych scenariuszach jest przydatne.
Giełda kryptowalut BitFinex
Giełda kryptowalut BitFinex to jedna z największych giełd, które pozwalają na automatyczny trading. Prosty interface umożliwia konfigurację botów i automatyczne dokonywanie transakcji. Dokumentacja potrzebna do konfiguracji botów tradingowych jest wystarczająca nawet dla początkujących użytkowników.
Podstawowa funkcjonalność to nie tylko możliwość tradingu kryptowalut. Są też tokeny z dźwignią, API, zaawansowane typy zleceń. Dodatkowo można używać tokenów giełdy UNUS SED LEO.
Boty tradingowe na rynek kryptowalut dostępne dla inwestorów
Zbudowanie lub skonfigurowanie ze źródeł open source własnego bota tradingowego na rynek kryptowalut jest skomplikowane. Szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu oraz handlu algorytmicznym. Proces wymaga dobrej znajomości języków programowania, integracji z API giełd, zarządzania ryzykiem, a także implementacji zaawansowanych strategii spekulacyjnych.
Zaletą korzystania z usług botów opartych na abonamencie jest to, że oferują one gotowe rozwiązania bez potrzeby programowania. Dostarczają też regularne aktualizacje i wsparcie techniczne. Użytkownik ponosi też niższe koszty operacyjne oraz uzyskuje dostęp do sprawdzonych strategii handlowych, choć najczęściej w najwyższych opcjach abonamentowych.
Jakie boty tradingowe do handlu kryptowalutami są dostępne na rynku w formie subskrypcji?
Bot tradingowy CryptoHopper
CryptoHopper to narzędzie, które pozwala zautomatyzować strategie spekulacyjne. W serwisie możesz ustawić boty, aby dokonywały transakcji tylko wtedy, kiedy będzie to zyskowne.
Dostępne jest kilka planów subskrypcyjnych. Rejestrując się z tego odnośnika zdobędziesz trzy dni darmowego trialu planu Explorer! Serwis cieszy się dobrymi opiniami.
Wartościowym elementem abonamentu jest społeczność skupiona wokół bota CryptoHopper. Analitycy ze społeczności mogą wysyłać swoje pomysły bezpośrednio do Twojego bota, który będzie sprawdzał ich sygnały pod kątem skuteczności i automatycznie je stosował.
Podstawową opcją jest subskrypcja Pionier, która pozwala na darmowe przetestowanie podstawowej funkcjonalności serwisu. Bot wspiera większość głównych giełd kryptowalut: Binance, Coinbase Pro, KuCoin, ByBit, Kraken, BitFinex, i inne. Tak, jak inne rozwiązania w chmurze, ten bot nie wymaga instalacji, własnego serwera ani ręcznych aktualizacji.
Bot tradingowy zapewnia podstawowe mechanizmy podążania za rynkiem, takie jak Trailing Stop Loss czy krótką sprzedaż. Do dyspozycji użytkowników jest zestaw wskaźników technicznych, takich jak stochastyki, średnie, wstęgi, wskaźniki kierunku i dynamiki trendu i wiele innych. Cena subskrypcji zaczyna się od niskich $19 $16.50 za miesiąc.
Nie ma co ukrywać, najbardziej użyteczny jest jednak najdroższy plan Hero, który kosztuje około $100 za miesiąc. Jest tam dostęp do najlepszych technik automatycznego zarabiania:
- arbitraż cen na wielu giełdach kryptowalut,
- triangulacja, czyli strategia wykorzystywania różnicy cen na tych samych parach walutowych na trzech różnych giełdach,
- strategie AI i modele AI,
- dostęp do API.
Bot tradingowy 3commas
3commas to bot tradingowy po rebrandingu i solidnym update. Bot słusznie szczyci się posiadaniem najbardziej użytecznego terminala, w którym kontroluje się parametry handlu kryptowalutami.
Niektóre z nich to:
- automatyczne podążanie za trendem w celu maksymalizacji zysku,
- mechanizmy korzystające z TradingView, działające zarówno podczas hossy, jak i bessy,
- QFC Luc,
- optymalizacja pomiędzy kryptowalutami i inne.
Warto zapoznać się z opiniami użytkowników. Niektórzy skarżyli się na działanie stop lossów, a większość była zadowolona z możliwości automatyzacji wielu czynności w tradingu.
Bardzo przydatną opcją jest możliwość testowania portfolio i strategii na podstawie przyjętych parametrów rynkowych. Najniższy pakiet to jedyne $37 euro na miesiąc, a rozwiązanie można przetestować za darmo przez 3 dni.
Bot tradingowy Gunbot
GunBot to popularny bot tradingowy, który wspiera duże giełdy kryptowalut, w tym giełdę Binance. To kolejne miejsce, które może poszczycić się wartościową społecznością.
Pełna wersja bota jest wyceniana w opłacalnej wersji lifetime, czyli płać raz, korzystaj na zawsze. Wiąże się to jednak z wydatkiem rzędu $499 za wersję pro. Organizowane są czasem promocje, np. na Black Friday.
Jest to oprogramowanie wymagające instalacji na komputerze systemem operacyjnym Windows, Mac, Unix lub serwerze.
Inne boty tradingowe
ProfitTrailer to kolejny bot z wieloma użytkownikami. Wspiera jedynie kilka giełd i jest wśród nich Binance. Tak, jak w przypadku poprzedniego bota, jest trudniejszy w obsłudze. Wymaga on instalacji oprogramowania na komputerze lub na serwerze. Bot pozwala na automatyzację transakcji opartych o wskaźniki oraz strategie, takie jak DCA (Dollar Cost Averaging). Cena pakietu podstawowego to 50 euro miesięcznie lub 2000 euro “Lifetime”..
Zenbot to rozwiązanie Open Source, dodatkowo wspierany przez AI, dzięki czemu może być użyty do automatyzacji arbitrażu i HFT.
Bot tradingowy Intralogic to polska propozycja, która jest dedykowana dla giełdy Binance. Umożliwia kopiowanie transakcji innych użytkowników, różnego rodzaju filtrowanie i wspomaganie podejmowania decyzji.
Haasbot (HaasOnline) był popularnym botem tradingowym, który dostarczał wygodne rozwiązanie w chmurze. HaasBot wspierał większość głównych giełd kryptowalut: Binance, BitMEX i wiele innych. W 2024 serwis ogłosił zakończenie działalności z powodów biznesowych.
Usługa bota tradingowego HaasOnline dostarczała, nawet w najmniejszym pakiecie, szereg ciekawych rozwiązań. Automatyczne konfiguracje pozwalały na tworzenie i utrzymywanie portfolio kryptowalut i wykonywanie zaprogramowanych zleceń, również w połączeniu z TradingView. Dostępne było zaprogramowanie akumulacji kryptowaluty, różnego rodzaju warunkowe zlecenia, strategie skalpowania rynku, handel w oparciu o trendy i wiele innych opcji.
Jedną z wyróżniających opcji były różnego rodzaju ubezpieczenia na wypadek stratnych transakcji. Zadziałałyby one jeśli system obliczy, że wykonanie strategii zakończy się stratą. Wtedy przerywane jest działanie bota i unika się straty. W pakiecie było: testowanie strategii, dostęp do ubezpieczenia, nielimitowane transakcje, dostęp do 22 giełd, wsparcie, $100 voucher na usługi w chmurze.
Autonio to była zdecentralizowana aplikacja do automatycznego tradingu, wspierana przez AI. To, co odróżniało ją od innych rozwiązań to fakt emisji ICO i napędzanie ekosystemu aplikacji za pomocą tokenu ERC-20 NIO. Dodatkowo oferowała rynek rozwiązań tradingowych, gdzie użytkownicy mogą sprzedać swoje skuteczne strategie. Aktualnie projekt ewoluował w Fundację.
Gekko to porzucone rozwiązanie Open Source, które mogło być dostosowywane do potrzeb dzięki swojej nadzwyczajnej elastyczności. Gekko to jeden z najbardziej popularnych botów automatyzujących trading. Udostępnia dodatkowo dużą bazę wiedzy w postaci instrukcji video na Youtube. Najczęstsze sposoby użytkowania Gekko to zbieranie danych z rynków kryptowalut, obliczanie wskaźników, wykonywanie określonych zleceń na rynkach, symulowanie zleceń, obliczanie zysku i ryzyka, zarządzanie danymi historycznymi i symulowanie zachowania rynku na ich podstawie, generowanie wizualizacji na podstawie danych. Gekko obsługuje się za pomocą dostępnego interface webowego.
Czy na botach do tradingu da się zarobić?
Skąd biorą się pieniądze, które wygrywają spekulanci używający botów do tradingu lub innych systemów automatycznego tradingu? Zastanówmy się jakie warunki muszą być spełnione, żeby doszło do transferu zasobów pomiędzy wszystkimi stronami transakcji. Najpierw rozważmy kwestię zdobycia przewagi.
Ze względu na to, że od każdej transakcji pobierana jest prowizja, warto wyjść od tej kwestii. Co się stanie, jeśli inwestor nie jest w stanie zarobić wystarczająco dużo, żeby pokryć prowizję od tradingu? Albo z jakiegoś powodu nie uzyskuje odpowiedniego wolumenu, żeby otrzymać indywidualne warunki? W takiej sytuacji pieniądze prędzej czy później staną się własnością brokera.
Jest to wyjściowa sytuacja, która zdarza się najczęściej. W jaki sposób można zdobyć przewagę nad brokerem i drugą stroną transakcji? Wyliczmy kilka przykładowych dróg:
- nisko ryzykowne strategie arbitrażowe,
- wykorzystanie nieefektywności rynkowych za pomocą analizy newsów,
- wykorzystanie nieefektywnych wycen fundamentalnych,
- wykorzystywanie błędów spekulantów,
- wykorzystywanie błędów market makerów i brokerów,
- wykorzystanie błędów spekulantów na podstawie meta analizy technicznej.
Nisko ryzykowne strategie arbitrażowe na rynkach kryptowalut
Do strategii arbitrażowych potrzeba kont na wielu giełdach kryptowalut oraz modelu analizującego ceny i ekonomiczny sens wykorzystania różnic cenowych. Kapitał rozdziela się na wiele giełd kryptowalut i zajmuje się wstępną pozycję na walutach o największej płynności. Następnie model analizujący porównuje ceny w czasie rzeczywistym i dokonuje transakcji kupna i sprzedaży na różnych giełdach. W przypadku udanego arbitrażu, kapitał inwestora powiększa się o drobną kwotę, gdzie korzystna różnica cenowa pozwoliła na dokonanie transakcji.
Jeśli posiadamy wiele różnych kryptowalut, często wystarczy sprzedać posiadane środki w mniej popularnej kryptowalucie na jednej giełdzie, tam, gdzie wycena jest wyższa. Jednocześnie dokonujemy zakupu, za tę samą kwotę bazowej kryptowaluty na giełdzie, gdzie kryptowaluta jest tańsza. W ostatecznym rozrachunku inwestor powiększa swój stan posiadania w tej kryptowalucie z tą różnicą, że ta minimalnie większa kwota znajduje się na innej giełdzie, tam, gdzie cena była niższa. Warto wcześniej przeliczyć prowizje, które zostaną zapłacone na obu giełdach i koszty ewentualnego transferu lub wypłaty z drugiej giełdy.
Wykorzystanie nieefektywności rynkowych za pomocą analizy newsów
Wielu inwestorów podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie informacji płynących z mediów. Może to dziwić doświadczonych spekulantów, którzy znają dużo szerszy wachlarz źródeł istotnych informacji dotyczących handlowanego instrumentu. Tym niemniej, można wykorzystać fakt podążania stada inwestorów za nagłówkami lub komunikatami z social mediów.
W czasach przed automatyzacją tradingu, inwestor podejmował decyzję według swojej strategii. Po zapoznaniu się z informacją lub jej potencjalnym wpływie na cenę, otwierał pozycje. Przewidywał przyszłe reakcje i oczekiwał od inwestorów reagujących na newsy konkretnego zachowania i ruchów rynkowych.
Jeśli jego przewidywania się sprawdziły, zgarniał zysk z ruchu cen. W dobie automatyzacji, zadanie to zostało przekazane do modeli językowych. AI uczy się oceniać sentyment newsów analizując naturalny język nagłówków, komunikatów oraz komentarzy.
Odpowiednio szybko rozpoznany sentyment służy do określenia prawdopodobieństwa utrzymania, zakończenia lub rozpoczęcia trendów oraz zajęcia pozycji przed inwestorami, którzy nie dysponują takimi modelami.
Jakie są komunikaty rynkowe, które wywołują dużo emocji i są potencjalnymi źródłami zmian trendów? To przykładowo komunikaty oficjeli Banku Rezerwy Federalnej, głów państw i banków centralnych, prezesów firm, pracowników urzędów nadzoru finansowego państw i organizacji, czy wpływowe postaci ze świata finansów.
Wykorzystanie nieefektywnych wycen fundamentalnych
Drobne nieefektywności wycen spółek, walut, obligacji, instrumentów finansowych zdarzają się regularnie. Są wynikiem tymczasowej różnicy pomiędzy wyceną fundamentalną a aktualnym sentymentem inwestorów. Sentyment inwestorów, poprzez emocjonalne podejście, jest w stanie zakrzywić postrzeganie instrumentów finansowych i ich wycen.
Dzieje się to do tego stopnia, że można z wysokim prawdopodobieństwem założyć powrót w odpowiednim do strategii inwestycyjnej czasie do realnej, średniej wyceny. Kwestie horyzontu czasowego oraz dynamiki ruchów powrotnych, wraz z prawdopodobieństwem kontynuacji trendu oblicza model, uczący się na przeszłych i aktualnych ścieżkach cen.
Wykorzystanie błędów spekulantów
Wszyscy popełniają błędy, a jednym z zadań spekulanta jest “czyszczenie” rynku ze źle zainwestowanych pieniędzy. Dzieje się to kosztem popełniających błędy. Kapitał traci się nie w chwili zamknięcia stratnej transakcji, ale już w chwili zawarcia błędnej transakcji. Następuje wtedy tzw. betrayal of capital, czyli pozostawienie kapitału samego sobie, bez opieki uważnego właściciela.
Zamknięcie stratnej pozycji jedynie odkrywa fakt niewłaściwie ulokowanych środków. Jest wiele rodzajów błędów, które mogą być wykorzystane przez zautomatyzowane systemy. Jednym z najmniej ryzykownych i kosztownych jest bot pilnujący długi koniec arkusza zleceń, polujący na błędy przy wpisywaniu kwot i zaokrągleń. Są przypadki pomyłek w liczbie miejsc dziesiętnych, zamiany kropek i przecinków czy liczbie jednostek opłaty transakcyjnej.
Dodatkową trudność sprawiają skomplikowane adresy kryptowalut czy przeliczenie opłaty transakcyjnej na liczbę bajtów/kilobajtów. Jedną z mniej wykorzystywanych kategorii błędów spekulantów jest ustawianie się pod wydarzenia, które nie mają w ostatecznym rozrachunku dużego impaktu.
Często są to emisje tokenów, dywidendy, wprowadzenie tokenów na giełdy lub wyrzucenie tokenów z giełd. W przypadku dywidendy zdarzają się sytuacje, w których wartość tokenów wzrasta wielokrotnie więcej niż przyszła wypłata. Po wypłacie cena wraca do niższych poziomów, zostawiając chciwych ze stratą.
Wykorzystanie błędów market makerów i brokerów
Ta kategoria niesie ze sobą nietypowe zagrożenie. Brokerzy i market makerzy są w stanie w niektórych przypadkach odwrócić transakcję, żeby chronić swoje interesy. Do tej kategorii można zaliczyć kwestie dotyczące prowizji, zarówno płacenia niższych stawek, zwroty, jak i wykorzystywanie regulaminowych okazji do ograniczenia opłat.
Zarządzanie wielkością pozycji często pozwala na wykorzystanie luk lub błędów w arkuszu zleceń, szczególnie na mniej płynnych rynkach. Są niszowe projekty, które pozwalają na łączenie funkcji potwierdzania transakcji w blockchain z byciem market makerem. Istnieje wtedy potencjalnie zyskowna strategia spekulacyjna, polegająca na utrzymywaniu węzła w sieci danej kryptowaluty i market makera.
W przypadku brokerów, najczęściej wykorzystywanymi błędami są:
- manipulacje arkuszami zleceń na niepłynnych rynkach,
- budowanie ścieżek cen, mające zachęcić spekulantów do zajmowania niekorzystnych pozycji,
- manipulowanie ceną w celu osiągnięcia poziomów pozwalających na arbitraż, etc.
Wykorzystanie błędów spekulantów dzięki meta analizie technicznej
To jeden z najpopularniejszych sposobów na spekulacje dla tych, którzy znaleźli się na wyższym poziomie tradingu. Wg guru inwestycyjnego Howarda Marksa, myślenie drugiego poziomu wymaga od spekulanta określenie, co myśli jego “przeciwnik”, zamiast jedynie opisać sytuację dla siebie i ocenić prawdopodobieństwo sukcesu dla poszczególnych pozycji.
Wyrysowanie odpowiedniej ścieżki ceny na wykresie i sprowokowanie inwestorów posługujących się analizą techniczną do zajęcia niekorzystnej pozycji na podstawie takiego sygnału to jedna z podstawowych metod spekulacji kogoś, kto dysponuje odpowiednim kapitałem. W przypadku kryptowalut, nawet niewielki kapitał może ruszyć kursem mniej płynnych tokenów. Szczególnie, jeśli są dostępne na mniej popularnych giełdach, gdzie większość arkusza zleceń stanowią pozycje market makera.
O czym warto pamiętać przed rozpoczęciem tradingu automatycznego za pomocą botów?
Każdy inwestor wie, że ponosi sto procent odpowiedzialności za stan swojego kapitału. Do skutecznego handlu automatami do tradingu należy opanować zarządzanie kapitałem, rozpoznawanie ryzyka i wybieranie zyskownych transakcji w taki sposób, żeby zysk przewyższył ponoszone koszy i straty. Należy ciągle się uczyć i poznawać nowe metody handlu, nowe sposoby na zdobywanie przewagi, uzyskiwanie dźwigni, zabezpieczenie kapitału.
Ryzyko handlu botami tradingowymi
Ryzyko, które istnieje zawsze, gdy powierzamy nasze pieniądze komuś przejawia się również i tutaj. Choć najczęściej będzie to dotyczyło przechowywania pieniędzy w portfelu giełdy kryptowalut, nie powinno to zmniejszyć czujności inwestora.
Straty wynikające z nieprawidłowego działania bota to fakt, z którym należy się liczyć. Istnieje również ryzyko wycofania się z rynku twórcy bota, przez co można stracić pieczołowicie przygotowywaną konfigurację lub opracowywane strategie. Traci się też wtedy opłacony abonament w wersji “na całe życie”. Warto zatem rozważyć czy warto płacić co miesiąc czy lepiej kupić dużo droższą wersję “lifetime” i liczyć, że dostawca przetrwa na rynku.
Ryzyko niedostosowania konfiguracji i strategii do warunków rynkowych to niebezpieczeństwo, z którym każdy spekulant będzie miał prędzej czy później do czynienia. Pułapki to:
- flash crash,
- bycie ofiarą polowania na stop lossy,
- rynkowe manipulacje na niskiej płynności,
- wykorzystywanie formacji analizy technicznej do kształtowania cen i wpływanie na decyzje uczestników rynku.
To tylko pierwsze z brzegu zjawiska i jest ich dużo więcej. Każdy handlujący botami do tradingu, szczególnie z dźwignią, stanie przed dylematem dotyczącym ustalania wielkości pozycji i ilości kapitału, które powinno się przeznaczać na pojedyncze transakcje.
Podatki przy handlu botami tradingowymi
Nie jesteśmy doradcami podatkowymi i nasze artykuły nie mogą być traktowane jako porada podatkowa. Podatki trzeba płacić wg obowiązującego prawa. Jeśli prawo stanowi, że opodatkowane są wszystkie transakcje na rynku, warto rozważyć zmianę rezydencji podatkowej lub rezygnację z aktywności na rynku.
Podsumowanie tematu botów tradingowych dla początkujących
Warto pamiętać, że boty tradingowe to nie jest rozwiązanie do zarabiania pieniędzy na autopilocie. Potrzeba sporo pracy, wypracowania własnej praktyki, umiejętności technicznych i rynkowych. Zebranie doświadczenia pozwoli regularnie wykorzystywać przewagę nad innymi uczestnikami rynku.
Na szczęście nie ma konieczności długoterminowego przywiązywania się do konkretnych miejsc i metod. Stąd pomysł, żeby przetestować konta na wielu giełdach kryptowalut i wypróbować wiele rozwiązań, botów i usług, w celu wybrania “najlepszej dla mnie”, a nie obiektywnie najlepszej.
Warto też dołączyć do grup w mediach społecznościowych, które będą stanowiły wsparcie merytoryczne i techniczne. Płatne, sygnałowe grupy nie są warte swojej ceny. Używajcie swojego kapitału rozsądnie i dobierajcie stawki odpowiednio do współczynnika zysku do ryzyka.